Технический анализ ADR Сбербанка (ао).

Сначала - цитаты. При желании, сами найдёте автора этих замечательных строк.

Теханализ бывает правильный и неправильный. Неправильный - это который не работает.
В Сбербанке, к примеру, не работает теханализ на рублевых графиках. Догадались почему?

Ага. Подсмотрев ответ:

Потому что торгуют бумагой в массе своей нерезиденты и им параллельно сколько стоит SBER в рублях. Свои инвестиции и позиции они видят в $$ и прибыль тоже считают в $$. Поэтому смотреть в сбере нужно на стоимость ADR и многое проясняется:

А не потому, что рано продал свой рублёвый актив, и обидно стало?

Почему купил на минимуме, а продал не на максимуме? По 230, а не по 280 руб.?

Так теханализ же не работает! На рублёвых графиках. Поэтому обоснование продажи иное.

Причиной продажи на тот момент я указал фикс прибыли, выполнение промежуточных целей, наступление 3-х летнего периода по налоговому вычету. И ожидание коррекции до 180. Вот тот прогноз от декабря 2017:


Собственно ВОТ. 50% коррекции от хая состоялось. Что и требовалось доказать. Ждунам 40 рублей в Сбере посвящается. А мы с командой умненьких нерезов поедем на 500 и еще получим 10% дивов от текущих по дороге.

Обосновал, - сказал отец Онуфрий. - Но пошло.

Что требовалось доказать?! Что 50% коррекция, и не более того?!

Кстати: 11$ - это, по текущему курсу, (грубо, около 67 руб. за доллар) около 737 руб.

Ладно. Пусть 800 руб. там. А тут, в России, можно по 190 руб. купить.

А мы ещё удивляемся, почему они там по 737 руб. не покупают.

Не покупают, да. Продают.

Теперь, собственно, обещанный в заголовке теханализ.

RSI уже обновил локальный минимум. Потому расчёт на то, что RSI развернулся вверх от нижней границы своего рабочегокоридора, ничем не обснованны. Потому что преждевременны. Это можно будет, если будет, сказать потом, по факту. А пока..

RSI остаётся в даун-тренде, развернувшись вниз возле уровня сопротивления по тренду.

Цена развернулась вниз на верхней границе волны снижения коридоре даун-тренда.

Всё к тому, что будет обновлён локальный минимум.

Про "300 и выше" сейчас даже речи нет.
Техническая цель снижения - хорошо, если 160 руб., а не ниже.
Сколько там роста Месячный график напророчил? До 279,50 руб., вроде, да и то не наверняка?
Мечты, мечты. До МА бы, на Недельном бы. До 222 руб. бы.
Очень оптимистический вариант. Со снижением только до 202,8 руб. А не до 195 или, тем более, до 160 руб.
Ключевой уровень - 215 руб. Будет цена выше - можно ждать рост и дальше. Куда Недельный и Месячный графики показывают.
А на нет и суда нет.

В общем, почитайте, если интересно. По той же методике, что сейчас для ADR использована.

А что касается цены 500 руб. ..Да почему бы и нет? Когда-нибудь. Пусть и через 3 года.

Почему бы и не 1 000 руб?

Только, почему-то, упорно вспоминается аналогичный прогноз для акций Газпрома. Году так в 2007. И даже в 2008 г. В мае 2008-го года.

Их же почему по 340..360 руб. покупали? Потому что всё было за то, что скоро будет цена 500 руб. Это был не глас вопиющего в пустыне. Это была объективная реальность, данная нам не только в ощущениях, но и в цифрах, фактах, и в заявлениях официальных лиц.

ПАРИЖ, 10 июн 2008 - РИА Новости. Капитализация "Газпрома" в течение семи-восьми лет достигнет уровня в 1 триллион долларов, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на сделанное во вторник заявление председателя правления ОАО "Газпром" Алексея Миллера в ходе проходящего во французском Довиле Европейского делового конгресса. РИА Новости https://ria.ru/company/20080610/109793434.html

И действительно: на 13 марта 2018 г. капитализация достигала $925,45 млрд .

За 10 лет, но - всё-таки.

А где цена акции 500 руб.?

Но тогда, для акций Газпрома, были многочисленные обоснования столь оптимистического прогноза.

Где сейчас таковой для акций Сербанка?

Только то, что Сбербанк - крупнейший банк России?!

А Газпром - это так, не пойми чего?

А как же "национальное достояние"? Обманули?!

Ладно. Никого не уговариваю, никого не убеждаю. Сами думайте.

  • Maximum Leverage

  • MetaTrader4 & MetaTrader5: 1:20 (margin 5%)
  • On NetTradeX the leverage for Stock CFDs is equal to the trading account leverage (maximum 1:20).
  • 8 Stock Exchanges, 400+ Stock CFDs

  • We offer more than 400 Stock CFDs from 8 most popular Stock Exchanges from all over the world.
  • Commission

  • Starting from 0.1% of order volume, for US stocks - $0.02 per 1 stock and for Canadian stocks - 0.03 CAD per 1 stock. Commission is charged when position is opened and closed. When opening and closing a trading position a commission is charged from the account. For transactions with US stocks (instruments with the names "#S -...") the commission size is $ 0.02 per 1 stock, and for transactions with Canadian stocks (‘# CA-…’) - 0.03 CAD per 1 stock. For the rest of the stocks the commission starts from 0.1% of the position volume. ">
  • For NetTradeX and MT4, the minimum commission for a deal is equal to 1 of the quote currency, except for Chinese stocks with minimum commission of 8 HKD, Japanese stocks - 100 JPY and Canadian stocks - 1.5 CAD. For MT5, the minimum commission is determined by the account balance currency - 1 USD/1EUR/100 JPY (for US stocks only 1USD)
  • Stock CFD Dividend Correction = Stock Dividend

  • Holders of long (buy) positions in CFD receive a dividend adjustment equal to the dividend payment amount. If they have a long position open on the instrument at the beginning of trading session on the adjustment payment day (coincides with the ex-dividend date), then dividend adjustment is added to the customer"s account. In contrast, the dividend adjustment is deducted from customer"s account in case of a short position.
    Let us imagine that Alcoa Inc. announced a quarterly dividend payment in amount of $0.03, the adjustment dividend accrual date is 08.05.14.

    If the trader had a long position open with volume of 1,000 stocks before the beginning of trading session on 08.05.2014, then his account will be credited $30.00 ($0.03 * 1000).

    If the trader had a short position, then $30.00 will be deducted from his account.

    Dividends can be accrued in the form of stocks, as well as in a mixed form - in stocks and in а currency.

    At the same time, dividends in stocks are converted to a currency at the current stock price.

    From the accrued positive dividend adjustment, a retention of tax is possible, as well as, commission for the operation of addition/deduction of the adjustment.

    ">
  • More details in "Stock CFDs Dividend Dates " page.

Можно увидеть на графике ниже.

Сбербанк является самым крупным в России широкоуниверсальным коммерческим банком и осуществляет многие инвестиционно-банковские услуги. Возник в далеком 1841 г. Если проанализировать структуру акционерного капитала, то можно заметить, что главным собственником Сбербанка является Центробанк Российской Федерации – его доля собственности составляет 57,58%. ЦБ РФ является единственным акционером с долей участия более 5%.

Доли собственности резидентов РФ распределяются следующим образом – юр лица 4,16%, физ лица 4,82%. Юридическим лицам нерезидентам принадлежит 33,43% обыкновенных акций банка. Процент частных иностранных граждан составляет 0,01% акций.

Один из способов, с помощью которого иностранцы могут приобретать ценные бумаги Сбербанка является – это депозитарные расписки на его акции, которые обращаются на Лондонской бирже в Великобритании. Депозитарные расписки 1-го уровня получили на Лондонской бирже в июле 2011 г. по цене 14,5$, поэтому история изменения цены АДР пока небольшая.

Курс акций Сбербанка на сегодня – динамика движения цены АДР

Географическое распределение инвесторов Сбербанка

Иностранными акционерами Сбербанка в основном являются юридические лица – компании из разных стран мира, количество которых достигает 50 штук. Большую часть составляют акционеры из Великобритании, США и Канады. Компании из Швейцарии, а также прочих стран Европы занимают второе место в списке иностранных инвесторов банка.

  • Максимальное плечо

  • MetaTrader4 & MetaTrader5: 1:20 (маржа 5%)
  • На NetTradeX плечо по CFD на акции равно плечу торгового счета (максимум 1:20)
  • 8 фондовых бирж, 400+ CFD на акции

  • Мы предлагаем более 400 CFD на акции от 8 ведущих фондовых бирж мира.
  • Комиссия

  • От 0,1% от обьема сделки, но на акции США - $0.02 на 1 акцию, на канадские акции – 0.03 CAD на 1 акцию. Комиссия взимается при открытии и закрытии позиции. При открытии и закрытии торговой позиции со счета взимается комиссия. Для сделок с американскими акциями (инструменты с именами "#S-...") размер комиссии составляет $0.02 на 1 акцию, а для сделок с канадскими акциями (‘#CA-…’) – 0.03 CAD на 1 акцию. Для сделок с остальными акциями комиссия составляет от 0.1% от объема сделки.">
  • Для NetTradeX и MT4 минимальная комиссия сделки равна 1 валюты котировки, за исключением китайских акций с мин. ком. 8 HKD, японских акций - 100 JPY и канадских акций – 1.5 CAD. Для MT5 мин.комиссия определяется валютой баланса счета - 1 USD/1EUR/100 JPY (для американских акций только 1 USD).
  • Дивидендная поправка CFD на акцию = дивиденд на акцию

  • Держатели длинных (покупка) позиций по CFD получают дивидендную поправку в размере дивидендного платежа. Если на момент открытия торгов в день выплаты поправки (совпадает с экс-дивидендной датой) по инструменту открыта длинная позиция, то на клиентский счет начисляется дивидендная поправка. Напротив, если открыта короткая позиция, дивидендная поправка удерживается со счета клиента.
    Представим, что компания Alcoa Inc. объявила к выплате квартальный дивиденд в размере $0.03, дата начисления дивидендной поправки - 08.05.2014.

    Если у трейдера была открыта длинная позиция объемом 1000 акций по инструменту #S-AA перед началом американской торговой сессии 08.05.2014, то на его счет будет зачислена сумма $30.00 ($0.03*1000).

    Если у трейдера была открыта короткая позиция, то $30.00 будут списаны с его счета.
    Дивиденды могут быть начислены и в виде долей акции, а также в смешанном виде - часть в долях акции плюс часть в валюте.

    При этом дивиденды в в долях акции переводятся в валюту по текущей цене акции.

    С начисленной положительной дивидендной поправки возможно удержание налога, а также комиссии за операцию начисления/списания поправки.

    ">
  • Подробная информация на странице "

“Сбербанк” на этой неделе в пятницу, проведет листинг биржевых структурных облигаций. Они гарантируют защиту капитала, а возможный доход привязан к росту курса .

Заявки принимаются до вечера 27 апреля. Минимальный лот 1000 рублей. Далее бумаги будут торговаться на вторичном рынке (Прим. редакции : фондовая секция Московской биржи), по аналогии с , размещенными в декабре 2016 года, доход по которым привязан к росту курса доллара.

Спецификация выпуска

Параметр

Значение

Дата размещения 28.04.2017
Срок обращения 728 дней
Дата погашения 26.04.2019
Периодичность выплаты купона гарантированного купона 182 дня
Величина гарантированного купона 0,01%
Номинал 1000 рублей
Объемы выпуска нет данных
Объем эмиссии 600 млн. рублей
Валюта рубли, но сами АДР номинированы в USD, поэтому курсовой эффект остается
Защита капитала 100%
Максимальная доходность при погашении 25,3%+курс USD
Минимальная доходность 0,02%
Базовый актив Цена 1-ой американской депозитарной расписки (АДР) на акции ПАО Газпром, определённая в долларах США
на момент закрытия торгов на Лондонской фондовой бирже (Bloomberg: OGZD LI Equity)
Эмитент ПАО “Сбербанк России”
Андеррайтер АО “Сбербанк КИБ”
Возможность покупки на ИИС Да
Комиссия с оборота через “Сбербанк” от 0,165%

Как формируется доход?

Итак, это облигации с защитой капитала 100% и гарантированным раз в 6 месяцев купоном 0,01% годовых. Т.е. продукт без риска. Вся же дополнительная доходность рассчитывается на дату погашения. Отправная точка это цена АДР Газпрома и USDRUB на дату размещения – они будут зафиксированы.

Доход, соответственно, формируется из 2 компонентов: Дополнительный доход от АДР + Дополнительный доход от курса доллара.

По 1-ой части:

Если цена АДР на дату погашения, будет ниже, чем на дату размещения (т.е. если цена упадет), то дополнительный доход не выплачивается. Только гарантированный купон 0,01% х 2 года (но выплата раз в 182 дня, по 0,05%) = 0,02%.

Если цена АДР на дату погашения, будет выше хотя бы на 1 цент, чем на дату размещения, то получаем 5,65% годовых, т.е. 11,3% за 2 года + прибыль от динамики в 1 цент. Верхний барьер установлен на значении 14%. Даже если бумаги вырастут, например, на 50%, то инвестор получит 11,3%+14%=25,3% за 2 года.

По 2-ой части:

Курс доллара. Также фиксируется на дату размещения и если он вырастет к дате погашения, то будет дополнительный доход, если снизится, то прибыль по 1-ой части пропорционально уменьшится, но уйти в минус нельзя, потому что действует 100% защита капитала.

Возможен исход, когда максимальный доход по 1-ой части – 25,3%, будет еще увеличен за счет роста курса доллара.

Аналитика по перспективам “Газпрома” от специалистов “Сбербанка”

Справедливая цена цена ADR Газпрома 5,5 долл., следовательно потенциал роста 22%.

Драйверы роста:

1. В Европе наблюдается рост спроса на газ. Газпром ожидает увеличения объема экспорта и роста цен реализации с $167 за тыс. куб. м. до $180-190 за тыс. куб. м.
2. Компания объявила о намерении поддерживать уровень дивидендных выплат в ближайшие три года. Текущая дивидендная доходность по акциям превышает 5%, что повышает привлекательность акций для консервативных инвесторов.
3. Из-за корпоративных и политических рисков акции компании торгуется близко к историческим минимумам. Капитализация Газпрома лишь в 3.7 превышает его прибыль за 2016 год. Компания торгуется в разы дешевле аналогов по основным коэффициентам.
4. Улучшение качества корпоративного управления и повышение эффективности расходования средств могут стать значимыми драйверами стоимости акций Газпрома.

Основной риск: акции компании могут упасть в случае ухудшения конъюнктуры на рынке углеводородов, утраты компанией контроля над расходами, роста налоговой и долговой нагрузки роста политических рисков, а также укрепления рубля.

 
Статьи по теме:
Лидеры и аутсайдеры Какие страны относятся к аутсайдерам
15-02-2010 13:18 Страны-аутсайдеры получили прозвище PIGS (свиньи) Появившаяся с легкой руки экономистов Goldman Sachs аббревиатура , объединяющая потенциальных экономических лидеров, стала обрастать клонами. Для потенциальных аутсайдеров - Португалии,
Комиссия по градостроительству, государственной собственности и землепользованию
1. Комиссия по землепользованию и застройке (далее - Комиссия) создается в целях подготовки Правил землепользования и застройки в соответствии с Градостроительным Земельным кодексами Российской Федерации, а также для решения следующих задач: Рассмотрение
Что такое сборные конструкции?
Унифицированные, заводского изготовления конструкции. Сборные конструкции в строительстве, конструкции, собираемые (монтируемые) из готовых элементов, не требующих дополнительной обработки (обрезки, подгонки и пр.) на месте строительства. Элементы сборны
Устойчивость и надежность банка
2.2 Анализ депозитных операций ПАО «Сбербанк России» Привлечение средств частных клиентов и обеспечение их сохранности остаются основой бизнеса ПАО «Сбербанк России» привлекает средства в срочные депозиты, вклады до востребования, включая банковские карты